仓单约定购回案例分析

发布日期：2024-09-13

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一、项目详情：

2021年初，新疆某果业公司由于企业业务发展需要，短期内需要大量资金，产生融资需求。2021年2月23日，该企业在郑商所交割库将300吨红枣注册生成期货标准仓单，2月25日与国元投资管理（上海）有限公司开展仓单约定购回业务。

业务开展形式为企业与国元同时签订一个即期销售合同与远期采购合同，即期合同中企业将仓单货权转至国元，国元支付100%货款；远期合同中企业向国元支付15%采购定金，并约定执行时间不晚于2021年5月29日。

2021年5月7日，企业资金得到缓解，选择提前执行远期采购合同，购回仓单。

二、实际效果：

2021年2月25日至2021年5月7日期间，企业获得了仓单价值85%的融资，融入资金221.85万元，双方根据当时市场利率进行商定利率年化7.2%，服务费10元/吨，企业实际支出融资费用3.41万元，该笔业务顺利帮助客户解决了短期资金紧张的问题，使其顺利开展了业务，实现了企业的发展盈利。

三、产品设计：

风险管理子公司